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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 147.00 | 2 899.00 | 4 248.00 | 7 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 952.00 | 1 261.00 | 1 691.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 099.00 | 4 159.00 | 10 940.00 | 15 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | 4 833.00 | 967.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 678 062.00 | 84 221.00 | 593 841.00 | 678 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 046.00 | | 804 046.00 | 804 046.00 |
CF Disponibilités | 1 161 556.00 | | 1 161 556.00 | 1 161 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 075.00 | 89 054.00 | 2 561 020.00 | 2 650 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 174.00 | 93 214.00 | 2 571 960.00 | 2 665 174.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 882 225.00 | 882 225.00 | | 882 225.00 |
DH Report à nouveau | -9 074.00 | -100 646.00 | | -9 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 597.00 | 91 572.00 | | 52 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 748.00 | 2 204 151.00 | | 2 256 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 616.00 | 276 769.00 | | 276 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 830.00 | 15 412.00 | | 17 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 566.00 | 8 926.00 | | 19 566.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 5 400.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 212.00 | 308 472.00 | | 315 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 960.00 | 2 512 623.00 | | 2 571 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 212.00 | 308 472.00 | | 315 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
FG Production vendue services | 228 249.00 | | 228 249.00 | 228 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 874.00 | | 233 874.00 | 233 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 054.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 745.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 295.00 | 390 214.00 | | 338 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 698.00 | 298 642.00 | | 285 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 597.00 | 91 572.00 | | 52 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 921.00 | | 1 178.00 | 13 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 921.00 | | 1 178.00 | 8 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436.00 | 1 723.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436.00 | 1 723.00 | | 2 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 833.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 839.00 | 84 221.00 | 97 839.00 | 97 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 839.00 | 89 054.00 | 97 839.00 | 97 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 839.00 | 89 054.00 | 97 839.00 | 97 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 054.00 | 97 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VI Groupe et associés | 276 616.00 | 276 616.00 | | 276 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 877.00 | 672 877.00 | | 672 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 472.00 | 684 472.00 | | 684 472.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 212.00 | 315 212.00 | | 315 212.00 |