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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 737.00 | 2 752.00 | 985.00 | 3 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 277.00 | 2 752.00 | 67 525.00 | 70 277.00 |
BZ Autres créances | 1 194 514.00 | | 1 194 514.00 | 1 194 514.00 |
CF Disponibilités | 288 493.00 | | 288 493.00 | 288 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 007.00 | | 1 483 007.00 | 1 483 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 284.00 | 2 752.00 | 1 550 532.00 | 1 553 284.00 |
CU Autres participations | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
DG Autres réserves | 443 434.00 | | | 443 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 245.00 | | | 798 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 041.00 | | | 1 348 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 812.00 | | | 136 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 491.00 | | | 202 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 532.00 | | | 1 550 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 269.00 | | | 652 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 269.00 | | | 652 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 731.00 | | | 497 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 939.00 | | | 1 577 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 693.00 | | | 779 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 245.00 | | | 798 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 783.00 | | 51 228.00 | 671 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652 734.00 | 66 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 734.00 | 70 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509.00 | | 1 228.00 | 2 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 274.00 | | 50 000.00 | 669 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696.00 | 1 056.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696.00 | 1 056.00 | | 1 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 93 604.00 | | | 93 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 812.00 | 136 812.00 | | 136 812.00 |
VI Groupe et associés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 924.00 | | | 58 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 024.00 | 1 194 514.00 | 11 510.00 | 1 206 024.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 491.00 | 202 491.00 | | 202 491.00 |