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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 556.00 | 23 674.00 | 24 882.00 | 48 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 200.00 | 91 118.00 | 85 082.00 | 176 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 606.00 | 114 792.00 | 110 814.00 | 225 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
BN En cours de production de biens | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 016.00 | 914.00 | 235 102.00 | 236 016.00 |
BZ Autres créances | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
CF Disponibilités | 273 210.00 | | 273 210.00 | 273 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 413.00 | 914.00 | 608 500.00 | 609 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 019.00 | 115 705.00 | 719 314.00 | 835 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 365.00 | 4 943.00 | | 5 365.00 |
DG Autres réserves | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
DH Report à nouveau | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 477.00 | 8 437.00 | | 80 477.00 |
DL TOTAL (I) | 371 962.00 | 291 485.00 | | 371 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 996.00 | 82 516.00 | | 42 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 155.00 | 66 984.00 | | 80 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 137.00 | 59 123.00 | | 102 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 992.00 | 103 947.00 | | 115 992.00 |
EA Autres dettes | 6 072.00 | 2 710.00 | | 6 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 351.00 | 315 280.00 | | 347 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 314.00 | 606 765.00 | | 719 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 201.00 | 272 309.00 | | 328 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 139.00 | | 7 067.00 | 221 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 225 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 224 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 289.00 | | 7 067.00 | 220 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 137.00 | 102 137.00 | | 102 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 234 945.00 | 234 945.00 | | 234 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 996.00 | 23 845.00 | 19 151.00 | 42 996.00 |
VI Groupe et associés | 80 155.00 | 80 155.00 | | 80 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 513.00 | 257 663.00 | 850.00 | 258 513.00 |
VW T.V.A. | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 351.00 | 328 201.00 | 19 151.00 | 347 351.00 |