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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 310.00 | 20 369.00 | 5 941.00 | 26 310.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 282.00 | 3 365.00 | 3 917.00 | 7 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 338.00 | 41 827.00 | 90 511.00 | 132 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 772.00 | 69 761.00 | 848 011.00 | 917 772.00 |
BT Marchandises | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BZ Autres créances | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CF Disponibilités | 128 890.00 | | 128 890.00 | 128 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 771.00 | | 233 771.00 | 233 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 544.00 | 69 761.00 | 1 081 782.00 | 1 151 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 906.00 | 412 546.00 | | 492 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 687.00 | 90 360.00 | | 112 687.00 |
DL TOTAL (I) | 715 593.00 | 612 906.00 | | 715 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 872.00 | 333 983.00 | | 244 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | 71.00 | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 500.00 | 77 040.00 | | 68 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 991.00 | 43 171.00 | | 49 991.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40.00 | 225.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 189.00 | 454 491.00 | | 366 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 782.00 | 1 067 397.00 | | 1 081 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 047.00 | 209 810.00 | | 212 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 853.00 | | 932.00 | 916 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 917 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | 143 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 310.00 | | | 746 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 901.00 | | 932.00 | 142 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 287.00 | 18 486.00 | 12.00 | 51 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 412.00 | 5 957.00 | | 14 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 875.00 | 12 529.00 | 12.00 | 36 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 872.00 | 90 730.00 | 154 143.00 | 244 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 043.00 | | | 89 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 189.00 | 212 047.00 | 154 143.00 | 366 189.00 |