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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 526.00 | 6 194.00 | 6 720.00 |
AH Fonds commercial | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 140.00 | 4 439.00 | 22 701.00 | 27 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 028.00 | 70 625.00 | 65 402.00 | 136 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 420.00 | 75 590.00 | 417 829.00 | 493 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 221.00 | | 92 221.00 | 92 221.00 |
CF Disponibilités | 545 998.00 | | 545 998.00 | 545 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 179.00 | | 655 179.00 | 655 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 598.00 | 75 590.00 | 1 073 008.00 | 1 148 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 595.00 | 398 760.00 | | 496 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 295.00 | 167 835.00 | | 117 295.00 |
DL TOTAL (I) | 780 191.00 | 732 895.00 | | 780 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 322.00 | 270 630.00 | | 219 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 856.00 | 185.00 | | 4 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 21 927.00 | | 10 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 559.00 | 64 458.00 | | 47 559.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | 10 208.00 | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 817.00 | 367 408.00 | | 292 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 008.00 | 1 100 303.00 | | 1 073 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 369.00 | 140 831.00 | | 135 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 3 414.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 425.00 | | 31 519.00 | 494 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 524.00 | 493 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 524.00 | 163 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 500.00 | | 6 720.00 | 319 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 893.00 | | 24 799.00 | 170 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 789.00 | 23 348.00 | 19 547.00 | 71 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 789.00 | 22 822.00 | 19 547.00 | 71 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 155.00 | 61 706.00 | 157 449.00 | 219 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 817.00 | 135 369.00 | 157 449.00 | 292 817.00 |