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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 742.00 | 61 603.00 | 40 138.00 | 101 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 008.00 | 65 720.00 | 40 288.00 | 106 008.00 |
BT Marchandises | 104 387.00 | | 104 387.00 | 104 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
BZ Autres créances | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CF Disponibilités | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 060.00 | | 213 060.00 | 213 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 068.00 | 65 720.00 | 253 348.00 | 319 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 253.00 | | | 77 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
DL TOTAL (I) | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 139.00 | | | 130 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 348.00 | | | 253 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 109.00 | | | 123 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 142.00 | | 356 142.00 | 356 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 142.00 | | 356 142.00 | 356 142.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 915.00 | |
GE Autres charges | | | 8 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 536.00 | | | 357 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 580.00 | | | 333 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474.00 | | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 139.00 | | 1 869.00 | 104 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 103.00 | | 1 869.00 | 102 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 804.00 | 12 915.00 | | 52 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 918.00 | 12 915.00 | | 50 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 167.00 | 29 136.00 | 7 030.00 | 36 167.00 |
VI Groupe et associés | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 139.00 | 123 109.00 | 7 030.00 | 130 139.00 |