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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 300.00 | 5 285.00 | 15 015.00 | 20 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 532.00 | 3 852.00 | 1 679.00 | 5 532.00 |
040 Immobilisations financières | 305 169.00 | | 305 169.00 | 305 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 001.00 | 9 137.00 | 321 863.00 | 331 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
110 Total général Actif | 356 813.00 | 9 137.00 | 347 676.00 | 356 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 200.00 | 155 307.00 | | 166 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 61.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 201.00 | 155 368.00 | | 166 201.00 |
242 Autres charges externes. | 4 764.00 | 2 598.00 | | 4 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 193.00 | 110 261.00 | | 116 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 958.00 | 3 054.00 | | 3 958.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 262.00 | 115 913.00 | | 125 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 940.00 | 39 454.00 | | 40 940.00 |
280 Produits financiers | 2 208.00 | 1 491.00 | | 2 208.00 |
294 Charges financières | 3 470.00 | 3 890.00 | | 3 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 368.00 | | 5 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 978.00 | 31 687.00 | | 33 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 001.00 | | | 273 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 469.00 | | | 469.00 |