| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 339.00 | 1 978.00 | 1 857 361.00 | 1 859 339.00 |
BZ Autres créances | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
CF Disponibilités | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 221.00 | | 91 221.00 | 91 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 560.00 | 1 978.00 | 1 948 581.00 | 1 950 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 857 361.00 | | 1 857 361.00 | 1 857 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 140.00 | 1 020 140.00 | | 1 020 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 964.00 | 11 289.00 | | 15 964.00 |
DG Autres réserves | 303 272.00 | 214 448.00 | | 303 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 342.00 | 93 499.00 | | 112 342.00 |
DK Provisions réglementées | 37 249.00 | 35 889.00 | | 37 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 966.00 | 1 375 265.00 | | 1 488 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 465.00 | 524 361.00 | | 459 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 8 853.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 615.00 | 533 213.00 | | 459 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 581.00 | 1 908 478.00 | | 1 948 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 1 966.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -1 966.00 | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 237.00 | 103 884.00 | | 121 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 895.00 | 10 384.00 | | 8 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 342.00 | 93 499.00 | | 112 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 339.00 | | | 1 859 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857 361.00 | | | 1 857 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 889.00 | 1 360.00 | | 35 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 889.00 | 1 360.00 | | 35 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 465.00 | 65 450.00 | 320 462.00 | 459 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 615.00 | 65 600.00 | 320 462.00 | 459 615.00 |