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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 34 919 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 354 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 278 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 312 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 863 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 411 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 426 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 499 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 329 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 635 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 874 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 65 738 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 723 000.00 | 21 723 000.00 | | 21 723 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -293 000.00 | -214 000.00 | | -293 000.00 |
DG Autres réserves | -59 447 000.00 | -54 663 000.00 | | -59 447 000.00 |
DL TOTAL (I) | -37 906 000.00 | -33 012 000.00 | | -37 906 000.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | 71 000.00 | | 112 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 000.00 | 269 000.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | 71 000.00 | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 742 000.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 100 000.00 | 77 938 000.00 | | 83 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194 000.00 | 6 436 000.00 | | 5 194 000.00 |
EA Autres dettes | 14 487 000.00 | 12 866 000.00 | | 14 487 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 531 000.00 | 97 982 000.00 | | 103 531 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 738 000.00 | 65 042 000.00 | | 65 738 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -402 000.00 | -293 000.00 | | -402 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 906 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 906 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 658 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 432 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 000.00 | |
GE Autres charges | | | 864 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 980 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 576 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 381 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 091 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -688 000.00 | -688 000.00 | | -688 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 779 000.00 | -6 479 000.00 | | -4 779 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 779 000.00 | -6 479 000.00 | | -4 779 000.00 |