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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 829.00 | 21 123.00 | 6 705.00 | 27 829.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 949.00 | 39 646.00 | 19 303.00 | 58 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 781.00 | 162 648.00 | 15 133.00 | 177 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 561.00 | 1 624 235.00 | 654 325.00 | 2 278 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BZ Autres créances | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
CF Disponibilités | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 119.00 | | 99 119.00 | 99 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 680.00 | 1 624 235.00 | 753 444.00 | 2 377 680.00 |
CU Autres participations | 2 006 000.00 | 1 400 817.00 | 605 183.00 | 2 006 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 821 000.00 | | | 1 821 000.00 |
DG Autres réserves | 362 916.00 | | | 362 916.00 |
DH Report à nouveau | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 231 142.00 | | | -2 231 142.00 |
DL TOTAL (I) | -43 836.00 | | | -43 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 963.00 | | | 158 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 777.00 | | | 351 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 405.00 | | | 235 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 281.00 | | | 797 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 444.00 | | | 753 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 684.00 | | | 366 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 475.00 | | 340 475.00 | 340 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 475.00 | | 340 475.00 | 340 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 648.00 | |
GE Autres charges | | | 61 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 400 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 805 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 198.00 | | | 433 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 666.00 | | | 433 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 666.00 | | | -425 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 848.00 | | | 360 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 990.00 | | | 2 591 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 231 142.00 | | | -2 231 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 487.00 | 39 671.00 | 388.00 | 21 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 17 833.00 | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 196.00 | 21 838.00 | 388.00 | 18 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 743.00 | | 351 743.00 | 351 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 099.00 | 25 245.00 | 63 559.00 | 104 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 042.00 | 91 260.00 | 177 781.00 | 269 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 281.00 | 366 684.00 | 415 302.00 | 797 281.00 |