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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 225.00 | 24 833.00 | 12 392.00 | 37 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 185.00 | 24 833.00 | 1 990 352.00 | 2 015 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 299.00 | | 217 299.00 | 217 299.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CF Disponibilités | 61 548.00 | | 61 548.00 | 61 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 684.00 | | 283 684.00 | 283 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 869.00 | 24 833.00 | 2 274 036.00 | 2 298 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 822 960.00 | | 1 822 960.00 | 1 822 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 560.00 | 766 560.00 | | 766 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 186.00 | 31 946.00 | | 40 186.00 |
DG Autres réserves | 763 512.00 | 606 966.00 | | 763 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 671.00 | 164 786.00 | | 275 671.00 |
DK Provisions réglementées | 2 085.00 | 1 785.00 | | 2 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 015.00 | 1 572 043.00 | | 1 848 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 549.00 | 450 759.00 | | 311 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 37.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 947.00 | 8 986.00 | | 14 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 490.00 | 75 879.00 | | 99 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 021.00 | 535 663.00 | | 426 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 036.00 | 2 107 706.00 | | 2 274 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 088.00 | 254 000.00 | | 256 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 601 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 508.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 339.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | 460.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 736.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -736.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | 4 525.00 | | 10 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 623.00 | 571 608.00 | | 851 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 951.00 | 406 822.00 | | 575 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 671.00 | 164 786.00 | | 275 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 399.00 | | 161 786.00 | 1 853 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 539.00 | | 1 686.00 | 35 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 860.00 | | 160 100.00 | 1 817 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 324.00 | 8 508.00 | | 16 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 324.00 | 8 508.00 | | 16 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 785.00 | 300.00 | | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | 300.00 | | 1 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 299.00 | 217 299.00 | | 217 299.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 537.00 | 137 604.00 | 169 933.00 | 307 537.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 362.00 | | | 137 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 136.00 | 222 136.00 | 155 000.00 | 377 136.00 |
VW T.V.A. | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 021.00 | 256 088.00 | 169 933.00 | 426 021.00 |