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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 369.00 | 270 032.00 | 2 003 337.00 | 2 273 369.00 |
BZ Autres créances | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 882.00 | | 116 882.00 | 116 882.00 |
CF Disponibilités | 131 274.00 | | 131 274.00 | 131 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 818.00 | | 302 818.00 | 302 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 186.00 | 270 032.00 | 2 306 155.00 | 2 576 186.00 |
CU Autres participations | 2 211 649.00 | 270 032.00 | 1 941 617.00 | 2 211 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 789 560.00 | 2 839 560.00 | | 2 789 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 155.00 | 157 155.00 | | 127 155.00 |
DH Report à nouveau | -532 617.00 | -503 905.00 | | -532 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 723.00 | -28 712.00 | | -83 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 374.00 | 2 464 097.00 | | 2 300 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 8 354.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 781.00 | 8 354.00 | | 5 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 155.00 | 2 472 451.00 | | 2 306 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 013.00 | 1 000.00 | | 51 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 965.00 | | | 129 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 965.00 | | | 129 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 952.00 | 1 000.00 | | -78 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 112.00 | 2 326.00 | | 184 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 835.00 | 31 038.00 | | 267 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 723.00 | -28 712.00 | | -83 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 967.00 | 120 030.00 | 129 965.00 | 279 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 967.00 | 120 030.00 | 129 965.00 | 279 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |