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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 333.00 | 372 374.00 | 142 959.00 | 515 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 375.00 | 304 338.00 | 87 036.00 | 391 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 208 000.00 | | 3 208 000.00 | 3 208 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 423.00 | 680 063.00 | 3 450 360.00 | 4 130 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 131.00 | | 1 078 131.00 | 1 078 131.00 |
BZ Autres créances | 87 002.00 | | 87 002.00 | 87 002.00 |
CF Disponibilités | 479 803.00 | | 479 803.00 | 479 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 302.00 | | 1 646 302.00 | 1 646 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 725.00 | 680 063.00 | 5 096 662.00 | 5 776 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 440 345.00 | 3 396 908.00 | | 3 440 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 538.00 | 243 437.00 | | 255 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 884.00 | 3 651 345.00 | | 3 706 884.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 347.00 | 138 598.00 | | 315 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 877.00 | 511 633.00 | | 921 877.00 |
EA Autres dettes | 151 952.00 | 89 130.00 | | 151 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 177.00 | 739 363.00 | | 1 389 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 662.00 | 4 391 309.00 | | 5 096 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 177.00 | 739 363.00 | | 1 389 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 035 345.00 | | 3 035 345.00 | 3 035 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 345.00 | | 3 035 345.00 | 3 035 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 555.00 | |
GE Autres charges | | | 89 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 932.00 | 87 048.00 | | 14 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 523.00 | 22 553.00 | | 29 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 151.00 | 52 894.00 | | 113 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 158.00 | 2 357 893.00 | | 3 085 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 619.00 | 2 114 456.00 | | 2 829 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 538.00 | 243 437.00 | | 255 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 302.00 | | 454 121.00 | 4 226 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 000.00 | 3 220 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 000.00 | 4 130 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 587.00 | | 4 121.00 | 902 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320 364.00 | | 450 000.00 | 3 320 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 507.00 | 87 555.00 | | 592 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 409.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 567.00 | 87 145.00 | | 589 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 347.00 | 315 347.00 | | 315 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 230.00 | 405 230.00 | | 405 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 728.00 | 229 728.00 | | 229 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 208 000.00 | | | 3 208 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 131.00 | | | 1 078 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VB T. V. A. | 52 668.00 | | | 52 668.00 |
VC Groupe et associés | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VI Groupe et associés | 144 751.00 | 144 751.00 | | 144 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 862.00 | 1 166 498.00 | 3 220 364.00 | 4 386 862.00 |
VW T.V.A. | 248 233.00 | 248 233.00 | | 248 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 177.00 | 1 389 177.00 | | 1 389 177.00 |