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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 563.00 | 2 533.00 | 4 030.00 | 6 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 782.00 | 9 303.00 | 14 479.00 | 23 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 375.00 | 11 835.00 | 18 540.00 | 30 375.00 |
BT Marchandises | 184 289.00 | | 184 289.00 | 184 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BZ Autres créances | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
CF Disponibilités | 325 848.00 | | 325 848.00 | 325 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 808.00 | | 573 808.00 | 573 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 182.00 | 11 835.00 | 592 347.00 | 604 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 218 462.00 | 173 525.00 | | 218 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 889.00 | 44 938.00 | | 15 889.00 |
DL TOTAL (I) | 239 851.00 | 223 962.00 | | 239 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 002.00 | 169 969.00 | | 161 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651.00 | 5 450.00 | | 3 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 267.00 | 103 084.00 | | 117 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 896.00 | 12 128.00 | | 20 896.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 94 905.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 496.00 | 385 535.00 | | 352 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 347.00 | 609 497.00 | | 592 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 640.00 | 360 734.00 | | 200 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 636.00 | 228.00 | 698 864.00 | 698 636.00 |
FG Production vendue services | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 466.00 | 228.00 | 750 695.00 | 750 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 468.00 | 42 601.00 | | 6 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 17.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 351.00 | 42 584.00 | | 6 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 757.00 | 756 193.00 | | 788 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 868.00 | 711 256.00 | | 772 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 889.00 | 44 938.00 | | 15 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 845.00 | | 11 673.00 | 18 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 30 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 30 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 845.00 | | 11 643.00 | 18 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 460.00 | 3 402.00 | 26.00 | 8 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 460.00 | 3 402.00 | 26.00 | 8 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 267.00 | 117 267.00 | | 117 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 002.00 | 9 146.00 | 105 170.00 | 161 002.00 |
VI Groupe et associés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 168.00 | | | 145 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 364.00 | 151 508.00 | 105 170.00 | 303 364.00 |