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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 050.00 | 9 292.00 | 17 758.00 | 27 050.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 120.00 | 9 292.00 | 40 828.00 | 50 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
072 Créances – Autres | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
110 Total général Actif | 56 286.00 | 9 292.00 | 46 994.00 | 56 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 495.00 | 150 757.00 | | 149 495.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 501.00 | 150 760.00 | | 149 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 440.00 | 2 285.00 | | 2 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 126.00 | 103 304.00 | | 101 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | 13 971.00 | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 24 199.00 | 23 365.00 | | 24 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 3 336.00 | | 1 600.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 012.00 | 16 137.00 | | 10 012.00 |
252 Charges sociales | 2 277.00 | 12 185.00 | | 2 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 720.00 | 33.00 | | 2 720.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 158.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 301.00 | 174 774.00 | | 144 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 200.00 | -24 013.00 | | 5 200.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 105.00 | 2 277.00 | | 2 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 102.00 | -26 269.00 | | 3 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 950.00 | | | 9 950.00 |