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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 921.00 | 34 330.00 | 10 590.00 | 44 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 425.00 | 60 361.00 | 128 064.00 | 188 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 570.00 | 95 561.00 | 178 009.00 | 273 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 270.00 | 33 003.00 | 1 230 267.00 | 1 263 270.00 |
BZ Autres créances | 283 461.00 | | 283 461.00 | 283 461.00 |
CF Disponibilités | 592 054.00 | | 592 054.00 | 592 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 786.00 | 33 003.00 | 2 393 783.00 | 2 426 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 356.00 | 128 564.00 | 2 571 792.00 | 2 700 356.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 595.00 | | | 159 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
DL TOTAL (I) | 321 910.00 | | | 321 910.00 |
DP Provisions pour risques | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 643.00 | | | 428 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 982.00 | | | 1 093 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 287.00 | | | 401 287.00 |
EA Autres dettes | 319 502.00 | | | 319 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 278.00 | | | 2 244 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 792.00 | | | 2 571 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 614.00 | | | 2 202 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 483.00 | | | 338 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 799.00 | | 92 693.00 | 166 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 937.00 | 273 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 937.00 | 233 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 590.00 | | 92 693.00 | 145 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 571.00 | 29 383.00 | 3 393.00 | 69 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 702.00 | 29 383.00 | 3 393.00 | 68 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 983.00 | 1 093 983.00 | | 1 093 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 288.00 | 401 288.00 | | 401 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 502.00 | 319 502.00 | | 319 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 271.00 | 1 263 271.00 | | 1 263 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 483.00 | 338 483.00 | | 338 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 160.00 | 48 496.00 | 41 664.00 | 90 160.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 462.00 | 283 462.00 | | 283 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 781.00 | 1 546 732.00 | 39 048.00 | 1 585 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 279.00 | 2 202 615.00 | 41 664.00 | 2 244 279.00 |