| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 597.00 | 36 871.00 | 9 726.00 | 46 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014.00 | 1 136.00 | 878.00 | 2 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 807.00 | 44 007.00 | 10 800.00 | 54 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BT Marchandises | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 144 792.00 | | 144 792.00 | 144 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 307.00 | | 157 307.00 | 157 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 114.00 | 44 007.00 | 168 107.00 | 212 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 106 543.00 | 88 983.00 | | 106 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 201.00 | 17 560.00 | | 21 201.00 |
DL TOTAL (I) | 129 394.00 | 108 193.00 | | 129 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 3 110.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 455.00 | 3 940.00 | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | 10 381.00 | | 17 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 914.00 | 9 163.00 | | 15 914.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 713.00 | 26 595.00 | | 38 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 107.00 | 134 789.00 | | 168 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 062.00 | | 198 062.00 | 198 062.00 |
FG Production vendue services | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 267.00 | | 202 267.00 | 202 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 099.00 | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 093.00 | 168 725.00 | | 205 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 892.00 | 151 165.00 | | 183 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 201.00 | 17 560.00 | | 21 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 887.00 | | 1 920.00 | 52 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 691.00 | | 1 920.00 | 46 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 806.00 | 4 201.00 | | 39 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 806.00 | 4 201.00 | | 33 806.00 |