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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 150.00 | 18 231.00 | 22 919.00 | 41 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 550.00 | 23 631.00 | 47 919.00 | 71 550.00 |
BT Marchandises | 202 235.00 | 27 337.00 | 174 898.00 | 202 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 194.00 | 2 175.00 | 68 019.00 | 70 194.00 |
BZ Autres créances | 172 936.00 | | 172 936.00 | 172 936.00 |
CF Disponibilités | 599 620.00 | | 599 620.00 | 599 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 985.00 | 29 512.00 | 1 017 472.00 | 1 046 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 535.00 | 53 143.00 | 1 065 391.00 | 1 118 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 455.00 | 86 413.00 | | 142 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 332.00 | 80 042.00 | | 309 332.00 |
DL TOTAL (I) | 506 786.00 | 221 455.00 | | 506 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 721.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 003.00 | 51 715.00 | | 115 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 201.00 | 148 010.00 | | 407 201.00 |
EA Autres dettes | 34 877.00 | 23 045.00 | | 34 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 605.00 | 284 492.00 | | 558 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 391.00 | 523 827.00 | | 1 065 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 817.00 | | 41 150.00 | 52 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 599.00 | 9 156.00 | 3 124.00 | 17 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 920.00 | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 119.00 | 8 236.00 | 3 124.00 | 13 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 355.00 | 27 337.00 | 31 355.00 | 31 355.00 |
6T Sur comptes clients | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 530.00 | 27 337.00 | 31 355.00 | 33 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 410.00 | 27 337.00 | 49 235.00 | 51 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 337.00 | 49 235.00 | |