| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 414.00 | 3 351.00 | 1 063.00 | 4 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414.00 | 3 351.00 | 1 063.00 | 4 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 443.00 | | 159 443.00 | 159 443.00 |
BZ Autres créances | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CF Disponibilités | 234 664.00 | | 234 664.00 | 234 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 334.00 | | 420 334.00 | 420 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 748.00 | 3 351.00 | 421 397.00 | 424 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 146 682.00 | 78 984.00 | | 146 682.00 |
DH Report à nouveau | | 66 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 121.00 | 1 205.00 | | 36 121.00 |
DL TOTAL (I) | 186 103.00 | 149 982.00 | | 186 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415.00 | 1 648.00 | | 2 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 040.00 | 15 525.00 | | 37 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 869.00 | 167 059.00 | | 145 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 099.00 | 45 454.00 | | 49 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 293.00 | 229 686.00 | | 235 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 397.00 | 379 669.00 | | 421 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 854.00 | | 1 132 854.00 | 1 132 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 854.00 | | 1 132 854.00 | 1 132 854.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | 213.00 | | 7 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 881.00 | 966 660.00 | | 1 132 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 760.00 | 965 455.00 | | 1 096 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 121.00 | 1 205.00 | | 36 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623.00 | 728.00 | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | 728.00 | | 2 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 869.00 | 145 869.00 | | 145 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 159 443.00 | | | 159 443.00 |
VB T. V. A. | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 670.00 | 185 670.00 | | 185 670.00 |
VW T.V.A. | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 253.00 | 198 253.00 | | 198 253.00 |