| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 172 401.00 | 49 042.00 | 123 358.00 | 172 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899.00 | 4 898.00 | 8 001.00 | 12 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 103.00 | 42 158.00 | 22 944.00 | 65 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 304.00 | 96 099.00 | 167 205.00 | 263 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 151.00 | 24 991.00 | 260 161.00 | 285 151.00 |
BZ Autres créances | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
CF Disponibilités | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 344.00 | 24 991.00 | 404 354.00 | 429 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 648.00 | 121 089.00 | 571 559.00 | 692 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
DH Report à nouveau | -612 771.00 | -343 435.00 | | -612 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 060.00 | -269 336.00 | | -180 060.00 |
DL TOTAL (I) | -775 977.00 | -595 917.00 | | -775 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 119.00 | 111 911.00 | | 70 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 507.00 | 651 364.00 | | 901 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 178.00 | 68 427.00 | | 97 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EA Autres dettes | 150 031.00 | 98 288.00 | | 150 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 616.00 | 208 301.00 | | 128 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 536.00 | 1 138 376.00 | | 1 347 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 559.00 | 542 459.00 | | 571 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 112.00 | 1 068 410.00 | | 1 319 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 290.00 | 118 508.00 | 1 282 798.00 | 1 164 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 290.00 | 118 508.00 | 1 282 798.00 | 1 164 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 932.00 | |
GE Autres charges | | | 3 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | 5 279.00 | | 3 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | 8 217.00 | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006.00 | -517.00 | | -3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 004.00 | -10 912.00 | | -18 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 789.00 | 706 547.00 | | 1 284 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 850.00 | 975 883.00 | | 1 464 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 060.00 | -269 336.00 | | -180 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 263.00 | | 14 001.00 | 253 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 263 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 960.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 995.00 | | 12 408.00 | 237 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 308.00 | | 1 593.00 | 7 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 367.00 | 26 691.00 | 3 960.00 | 73 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 407.00 | 26 691.00 | | 69 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 059.00 | 6 932.00 | | 18 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 059.00 | 6 932.00 | | 18 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 059.00 | 6 932.00 | | 18 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 507.00 | 901 507.00 | | 901 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 031.00 | 150 031.00 | | 150 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 616.00 | 128 616.00 | | 128 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
UX Autres créances clients | 257 175.00 | | | 257 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 119.00 | 41 695.00 | 28 424.00 | 70 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 856.00 | 399 856.00 | | 399 856.00 |
VW T.V.A. | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 536.00 | 1 319 112.00 | 28 424.00 | 1 347 536.00 |