| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 068.00 | 9 931.00 | 137.00 | 10 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 685.00 | 111 398.00 | 143 287.00 | 254 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 871.00 | 121 329.00 | 157 542.00 | 278 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 717.00 | 1 407.00 | 353 310.00 | 354 717.00 |
BZ Autres créances | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CF Disponibilités | 371 635.00 | | 371 635.00 | 371 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 322.00 | 1 407.00 | 771 915.00 | 773 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 193.00 | 122 736.00 | 929 457.00 | 1 052 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 598.00 | 127 151.00 | | 145 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 193.00 | 58 447.00 | | 238 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 821.00 | 10 633.00 | | 15 821.00 |
DL TOTAL (I) | 408 411.00 | 205 030.00 | | 408 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 642.00 | 134 729.00 | | 99 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 445.00 | 7 073.00 | | 13 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 252.00 | 14 223.00 | | 46 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 384.00 | 140 307.00 | | 170 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 577.00 | 85 173.00 | | 155 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | 16 380.00 | | 4 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 046.00 | 406 821.00 | | 521 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 457.00 | 611 851.00 | | 929 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 076.00 | 307 297.00 | | 452 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 987.00 | | 51 850.00 | 230 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967.00 | 278 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 967.00 | 254 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 895.00 | | 51 757.00 | 206 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 025.00 | | 93.00 | 14 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 828.00 | 39 457.00 | 3 957.00 | 85 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 307.00 | 2 623.00 | | 7 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 521.00 | 36 834.00 | 3 957.00 | 78 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 384.00 | 170 384.00 | | 170 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 086.00 | 442.00 | 13 644.00 | 14 086.00 |
UX Autres créances clients | 353 310.00 | 353 310.00 | | 353 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 552.00 | 30 582.00 | 68 970.00 | 99 552.00 |
VI Groupe et associés | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VP Divers | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 341.00 | 381 290.00 | 15 051.00 | 396 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 794.00 | 405 824.00 | 68 970.00 | 474 794.00 |