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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 1 802.00 | 471.00 | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 891.00 | 11 333.00 | 558.00 | 11 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 946.00 | 44 040.00 | 51 907.00 | 95 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BN En cours de production de biens | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BZ Autres créances | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 320.00 | 44 040.00 | 85 280.00 | 129 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 17 150.00 | 22 005.00 | | 17 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 259.00 | -4 855.00 | | -2 259.00 |
DL TOTAL (I) | 17 642.00 | 19 900.00 | | 17 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 366.00 | 21 279.00 | | 23 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 807.00 | 68 183.00 | | 29 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 465.00 | 20 764.00 | | 14 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 638.00 | 111 914.00 | | 67 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 280.00 | 131 815.00 | | 85 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 638.00 | 110 226.00 | | 67 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 983.00 | | 192 983.00 | 192 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 983.00 | | 192 983.00 | 192 983.00 |
FM Production stockée | | | -337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 135.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 135.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 135.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 268.00 | 297 579.00 | | 198 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 527.00 | 302 434.00 | | 200 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 259.00 | -4 855.00 | | -2 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 306.00 | | 640.00 | 95 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | | 640.00 | 8 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 774.00 | 665.00 | | 35 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 344.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 317.00 | 321.00 | | 34 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 960.00 | 640.00 | | 6 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 960.00 | 640.00 | | 6 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |