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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 960 933.00 | 88.00 | 960 845.00 | 960 933.00 |
AP Constructions | 1 552 500.00 | 214 125.00 | 1 338 375.00 | 1 552 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 685.00 | 112 416.00 | 504 269.00 | 616 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 208.00 | 326 630.00 | 2 825 578.00 | 3 152 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 861.00 | | 56 861.00 | 56 861.00 |
BZ Autres créances | 98 605.00 | | 98 605.00 | 98 605.00 |
CF Disponibilités | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 320.00 | | 162 320.00 | 162 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 528.00 | 326 630.00 | 2 987 898.00 | 3 314 528.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 015.00 | -176 017.00 | | -284 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 124.00 | -107 997.00 | | -176 124.00 |
DL TOTAL (I) | -458 139.00 | -282 015.00 | | -458 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 418.00 | 1 452 955.00 | | 1 339 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 846.00 | 1 764 290.00 | | 2 053 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 138.00 | 25 121.00 | | 47 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 636.00 | 296.00 | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 037.00 | 3 242 662.00 | | 3 446 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 898.00 | 2 960 647.00 | | 2 987 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 618.00 | 1 904 008.00 | | 2 966 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 816.00 | 64 870.00 | | 49 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 941.00 | 172 868.00 | | 225 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 124.00 | -107 997.00 | | -176 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 340.00 | | 514 821.00 | 2 992 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 954.00 | | 3 152 208.00 | 354 954.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 954.00 | | 3 152 118.00 | 354 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 251.00 | | 514 821.00 | 2 992 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 386.00 | 178 243.00 | | 148 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 386.00 | 178 243.00 | | 148 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
VB T. V. A. | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
VC Groupe et associés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 418.00 | 859 998.00 | 479 419.00 | 1 339 418.00 |
VI Groupe et associés | 2 053 846.00 | 2 053 846.00 | | 2 053 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 441.00 | | | 113 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 259.00 | 158 180.00 | 79.00 | 158 259.00 |
VW T.V.A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 037.00 | 2 966 618.00 | 479 419.00 | 3 446 037.00 |