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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 179.00 | 6 992.00 | 1 188.00 | 8 179.00 |
040 Immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 718.00 | 6 992.00 | 121 726.00 | 128 718.00 |
060 Stock marchandises | 105 592.00 | | 105 592.00 | 105 592.00 |
072 Créances – Autres | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
084 Disponibilités | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
088 Caisse | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 724.00 | | 136 724.00 | 136 724.00 |
110 Total général Actif | 265 442.00 | 6 992.00 | 258 450.00 | 265 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 611.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 869.00 | 123 195.00 | | 114 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
230 Autres produits | 13 676.00 | 16 294.00 | | 13 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 939.00 | 139 488.00 | | 153 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 668.00 | 39 950.00 | | 53 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -536.00 | 16 513.00 | | -536.00 |
242 Autres charges externes. | 40 151.00 | 30 397.00 | | 40 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 1 474.00 | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 752.00 | 42 759.00 | | 44 752.00 |
252 Charges sociales | 3 109.00 | 4 970.00 | | 3 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47.00 | | | 47.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 688.00 | 136 111.00 | | 142 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 251.00 | 3 377.00 | | 11 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 251.00 | 3 377.00 | | 11 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 399.00 | | | 127 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |