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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 499 747.00 | 499 685.00 | 62.00 | 499 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
AN Terrains | 23 669 022.00 | 3 842 170.00 | 19 826 852.00 | 23 669 022.00 |
AP Constructions | 110 777 176.00 | 33 263 249.00 | 77 513 927.00 | 110 777 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 463.00 | 369.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 971 683.00 | 37 630 472.00 | 97 341 211.00 | 134 971 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 284.00 | | 111 284.00 | 111 284.00 |
BZ Autres créances | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CF Disponibilités | 5 353 977.00 | | 5 353 977.00 | 5 353 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 449.00 | | 5 476 449.00 | 5 476 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 448 132.00 | 37 630 472.00 | 102 817 659.00 | 140 448 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000 000.00 | 39 000 000.00 | | 39 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 551 214.00 | -5 753 734.00 | | -7 551 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 278.00 | -1 797 480.00 | | 124 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 808 971.00 | 8 246 434.00 | | 7 808 971.00 |
DL TOTAL (I) | 39 382 035.00 | 39 695 220.00 | | 39 382 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 742 563.00 | 58 643 238.00 | | 55 742 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132 404.00 | 5 156 598.00 | | 5 132 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 112.00 | 79 481.00 | | 86 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 604.00 | 95 327.00 | | 505 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 968 941.00 | | | 1 968 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 435 624.00 | 63 974 644.00 | | 63 435 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 817 659.00 | 103 669 863.00 | | 102 817 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 132 404.00 | | | 5 132 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 798 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 798 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 798 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 560 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 462.00 | 449 462.00 | | 437 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 462.00 | 449 462.00 | | 437 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 236 770.00 | 6 450 210.00 | | 8 236 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112 492.00 | 8 247 689.00 | | 8 112 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 278.00 | -1 797 480.00 | | 124 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 971 682.00 | | | 134 971 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499 747.00 | | | 499 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 971 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 499 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 447 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 447 030.00 | | | 134 447 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 538 414.00 | 5 092 057.00 | 37 630 472.00 | 32 538 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499 535.00 | 149.00 | 499 685.00 | 499 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 105.00 | 4 799.00 | 24 905.00 | 20 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 018 772.00 | 5 087 109.00 | 37 105 882.00 | 32 018 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 968 940.00 | 1 968 940.00 | | 1 968 940.00 |
UX Autres créances clients | 111 284.00 | 111 284.00 | | 111 284.00 |
VB T. V. A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 813.00 | 302 813.00 | | 302 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 439 750.00 | 3 034 750.00 | 13 764 250.00 | 55 439 750.00 |
VI Groupe et associés | 4 632 403.00 | 4 632 403.00 | | 4 632 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 887 500.00 | | | 2 887 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 737.00 | 92 737.00 | | 92 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 472.00 | 122 472.00 | | 122 472.00 |
VW T.V.A. | 412 867.00 | 412 867.00 | | 412 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 435 624.00 | 10 530 624.00 | 13 764 250.00 | 63 435 624.00 |