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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 689.00 | 42 689.00 | 1 031 000.00 | 1 073 689.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 021.00 | 42 689.00 | 1 065 332.00 | 1 108 021.00 |
CU Autres participations | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 379.00 | 439 147.00 | | 427 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 716.00 | -11 768.00 | | 158 716.00 |
DL TOTAL (I) | 640 095.00 | 481 379.00 | | 640 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 782.00 | 482 384.00 | | 389 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 3 600.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
EA Autres dettes | 12 330.00 | 71 248.00 | | 12 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 238.00 | 557 231.00 | | 425 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 332.00 | 1 038 610.00 | | 1 065 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 430.00 | 173 357.00 | | 134 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 762.00 | -3 397.00 | | -2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 049.00 | | | 168 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 333.00 | 11 768.00 | | 9 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 716.00 | -11 768.00 | | 158 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 689.00 | | | 1 073 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 000.00 | | | 1 031 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 782.00 | 98 975.00 | 290 807.00 | 389 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 198.00 | | | 91 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 238.00 | 134 430.00 | 290 807.00 | 425 238.00 |