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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 3 707.00 | 2 003.00 | 5 710.00 |
AP Constructions | 24 201.00 | 1 916.00 | 22 285.00 | 24 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 353.00 | 2 979.00 | 1 375.00 | 4 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 586.00 | 41 063.00 | 51 523.00 | 92 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 390.00 | 49 665.00 | 83 725.00 | 133 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 529.00 | | 247 529.00 | 247 529.00 |
BZ Autres créances | 281 836.00 | | 281 836.00 | 281 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 145 726.00 | | 1 145 726.00 | 1 145 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 713.00 | | 1 727 713.00 | 1 727 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 103.00 | 49 665.00 | 1 811 438.00 | 1 861 103.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 717 183.00 | 616 724.00 | | 717 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 980.00 | 100 458.00 | | 158 980.00 |
DL TOTAL (I) | 887 163.00 | 728 183.00 | | 887 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604.00 | 6 483.00 | | 2 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 2 057.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 263.00 | 1 021 032.00 | | 690 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 925.00 | 173 418.00 | | 116 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 956.00 | 113 075.00 | | 112 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 275.00 | 1 316 064.00 | | 924 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 438.00 | 2 044 247.00 | | 1 811 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 51 753.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 008 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 060 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 017.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 516.00 | 589.00 | | 34 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 994.00 | 3 522.00 | | 16 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 521.00 | -2 932.00 | | 17 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 129.00 | 31 520.00 | | 54 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 972.00 | 3 083 591.00 | | 4 099 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 940 992.00 | 2 983 133.00 | | 3 940 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 980.00 | 100 458.00 | | 158 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 721.00 | | 20 905.00 | 117 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 596.00 | 6 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 236.00 | 133 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 121 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 3 410.00 | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 765.00 | | 15 955.00 | 106 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 596.00 | | 1 540.00 | 7 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 648.00 | 21 017.00 | | 28 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | 769.00 | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 710.00 | 20 248.00 | | 25 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 263.00 | 690 263.00 | | 690 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 956.00 | 112 956.00 | | 112 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 247 529.00 | 247 529.00 | | 247 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 311.00 | 186 311.00 | | 186 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 427.00 | 581 987.00 | 6 440.00 | 588 427.00 |
VW T.V.A. | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 275.00 | 924 275.00 | | 924 275.00 |