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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 213.00 | 666.00 | 880.00 |
AP Constructions | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 918.00 | 82 180.00 | 78 738.00 | 160 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 444.00 | 69 468.00 | 55 975.00 | 125 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 983.00 | 154 603.00 | 135 380.00 | 289 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 303.00 | 15 546.00 | 668 756.00 | 684 303.00 |
BZ Autres créances | 461 077.00 | | 461 077.00 | 461 077.00 |
CF Disponibilités | 638 007.00 | | 638 007.00 | 638 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 589.00 | 15 546.00 | 1 848 043.00 | 1 863 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 573.00 | 170 149.00 | 1 983 423.00 | 2 153 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 844.00 | 446 100.00 | | 479 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 871.00 | 33 743.00 | | 15 871.00 |
DK Provisions réglementées | 28 973.00 | 18 709.00 | | 28 973.00 |
DL TOTAL (I) | 634 689.00 | 608 553.00 | | 634 689.00 |
DP Provisions pour risques | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 209.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 446.00 | 146 759.00 | | 129 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 543.00 | 796 838.00 | | 970 543.00 |
EA Autres dettes | 93 649.00 | 61 400.00 | | 93 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 861.00 | 1 005 208.00 | | 1 193 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 423.00 | 1 613 762.00 | | 1 983 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 861.00 | | | 1 193 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 664.00 | | 71 039.00 | 231 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 720.00 | 289 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 720.00 | 289 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 664.00 | | 70 159.00 | 231 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 909.00 | 42 965.00 | 11 271.00 | 122 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 909.00 | 42 751.00 | 11 271.00 | 122 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 709.00 | 14 542.00 | 4 278.00 | 18 709.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 154 872.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 709.00 | 184 961.00 | 4 278.00 | 18 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 542.00 | 4 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 446.00 | 129 446.00 | | 129 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 336.00 | 416 336.00 | | 416 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 906.00 | 229 906.00 | | 229 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
UX Autres créances clients | 684 303.00 | 684 303.00 | | 684 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 746.00 | 5 846.00 | 900.00 | 6 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
VB T. V. A. | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 739.00 | 336 739.00 | | 336 739.00 |
VP Divers | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 526.00 | 122 526.00 | | 122 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 606.00 | 1 145 706.00 | 900.00 | 1 146 606.00 |
VW T.V.A. | 198 512.00 | 198 512.00 | | 198 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 861.00 | 1 193 861.00 | | 1 193 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 116.00 | 53 375.00 | | 125 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 555.00 | 16 265.00 | | 11 555.00 |
ST Autres comptes | 211 466.00 | 203 297.00 | | 211 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YT Sous‐traitance | 68 935.00 | 54 300.00 | | 68 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 941.00 | 162 323.00 | | 115 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 745.00 | 32 785.00 | | 78 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 861.00 | 86 160.00 | | 203 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 501.00 | 632 705.00 | | 827 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 624.00 | 71 155.00 | | 112 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 224.00 | 436 186.00 | | 409 224.00 |