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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 079.00 | 40.00 | 1 039.00 | 1 079.00 |
AP Constructions | 3 510.00 | 143.00 | 3 367.00 | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | 132.00 | 1 045.00 | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 870.00 | | 120 870.00 | 120 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 636.00 | 315.00 | 126 321.00 | 126 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CF Disponibilités | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 943.00 | 315.00 | 168 627.00 | 168 943.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 955.00 | | | -25 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 980.00 | | | -26 980.00 |
DL TOTAL (I) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 814.00 | | | 146 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 562.00 | | | 149 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 627.00 | | | 168 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 492.00 | | | 139 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -208.00 | | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 609.00 | | | 78 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 980.00 | | | -26 980.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 114.00 | 120 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 114.00 | 126 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 984.00 | | | 128 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 281.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 281.00 | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 870.00 | 8 192.00 | 112 678.00 | 120 870.00 |
UX Autres créances clients | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 136 744.00 | 136 744.00 | | 136 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 984.00 | 31 306.00 | 112 678.00 | 143 984.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 562.00 | 139 492.00 | | 149 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165.00 | | | 165.00 |
ST Autres comptes | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 893 481.00 | | | 893 481.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249.00 | | | 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 396.00 | | | 76 396.00 |