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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 747.00 | 191.00 | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 163.00 | 14 901.00 | 2 261.00 | 17 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 616.00 | 45 649.00 | 5 967.00 | 51 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 133.00 | | 202 133.00 | 202 133.00 |
BZ Autres créances | 99 964.00 | | 99 964.00 | 99 964.00 |
CF Disponibilités | 90 164.00 | | 90 164.00 | 90 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 516.00 | | 428 516.00 | 428 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 133.00 | 45 649.00 | 434 483.00 | 480 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 587.00 | | | -149 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 139.00 | | | 96 139.00 |
DL TOTAL (I) | -20 447.00 | | | -20 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 585.00 | | | 133 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 039.00 | | | 99 039.00 |
EA Autres dettes | 214 604.00 | | | 214 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 931.00 | | | 454 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 483.00 | | | 434 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 931.00 | | | 454 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 878.00 | 2 771.00 | | 42 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 878.00 | 2 771.00 | | 12 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 585.00 | 133 585.00 | | 133 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 039.00 | 99 039.00 | | 99 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 605.00 | 214 605.00 | | 214 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 202 134.00 | 202 134.00 | | 202 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 964.00 | 99 964.00 | | 99 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 755.00 | 338 240.00 | 3 515.00 | 341 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 931.00 | 454 931.00 | | 454 931.00 |