| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 269.00 | 12 022.00 | 27 247.00 | 39 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 875.00 | 12 704.00 | 34 171.00 | 46 875.00 |
BN En cours de production de biens | 1 162 582.00 | | 1 162 582.00 | 1 162 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427 050.00 | 2 047.00 | 3 425 003.00 | 3 427 050.00 |
BZ Autres créances | 358 516.00 | | 358 516.00 | 358 516.00 |
CF Disponibilités | 1 802 380.00 | | 1 802 380.00 | 1 802 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 843.00 | | 254 843.00 | 254 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 005 372.00 | 2 047.00 | 7 003 325.00 | 7 005 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 247.00 | 14 752.00 | 7 037 496.00 | 7 052 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 179 940.00 | 2 159 198.00 | | 2 179 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 127.00 | 20 742.00 | | 219 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 068.00 | 2 190 940.00 | | 2 410 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 621 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 462.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 075.00 | 1 535 136.00 | | 1 725 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 644.00 | 485 753.00 | | 577 644.00 |
EA Autres dettes | 64 560.00 | 144 945.00 | | 64 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 258 151.00 | 3 656 950.00 | | 2 258 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 627 428.00 | 6 444 245.00 | | 4 627 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 037 496.00 | 8 635 185.00 | | 7 037 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 167.00 | | 274 167.00 | 274 167.00 |
FD Production vendue biens | 5 160 474.00 | | 5 160 474.00 | 5 160 474.00 |
FG Production vendue services | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 472 095.00 | | 5 472 095.00 | 5 472 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 507 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 213 316.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 213 316.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 213 316.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 838.00 | 213 316.00 | | 14 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 838.00 | | | -11 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 503.00 | 3 751.00 | | 73 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 361.00 | 7 025 754.00 | | 5 489 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 233.00 | 7 005 012.00 | | 5 270 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 127.00 | 20 742.00 | | 219 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 387.00 | 8 281.00 | 15 963.00 | 20 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 704.00 | 8 281.00 | 15 963.00 | 19 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 047.00 | 2 047.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | 2 047.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | 2 047.00 | 2 047.00 | 2 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 075.00 | 1 725 075.00 | | 1 725 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 643.00 | 577 643.00 | | 577 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 258 151.00 | 2 258 151.00 | | 2 258 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040 410.00 | 4 040 410.00 | | 4 040 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047 333.00 | 4 040 410.00 | 6 923.00 | 4 047 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 428.00 | 4 627 428.00 | | 4 627 428.00 |