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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 717.00 | 35 695.00 | 33 021.00 | 68 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 826.00 | | 117 826.00 | 117 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 145.00 | 48 297.00 | 150 847.00 | 199 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 075.00 | | 171 075.00 | 171 075.00 |
BZ Autres créances | 132 173.00 | | 132 173.00 | 132 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CF Disponibilités | 103 011.00 | | 103 011.00 | 103 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 123.00 | | 411 123.00 | 411 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 268.00 | 48 297.00 | 561 971.00 | 610 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
DL TOTAL (I) | 232 618.00 | | | 232 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
EA Autres dettes | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 352.00 | | | 329 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 971.00 | | | 561 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 352.00 | | | 329 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 236.00 | | 1 846 236.00 | 1 846 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 236.00 | | 1 846 236.00 | 1 846 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 485.00 | | | -20 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 413.00 | | | 1 859 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 802.00 | | | 1 814 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 960.00 | | 101 685.00 | 102 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 199 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 68 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 141.00 | | 101 685.00 | 16 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 559.00 | 8 296.00 | 1 558.00 | 41 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 957.00 | 8 296.00 | 1 558.00 | 28 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 826.00 | | 117 826.00 | 117 826.00 |
UX Autres créances clients | 171 075.00 | 171 075.00 | | 171 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VC Groupe et associés | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 074.00 | 303 248.00 | 117 826.00 | 421 074.00 |
VW T.V.A. | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 352.00 | 329 352.00 | | 329 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
ST Autres comptes | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
YT Sous‐traitance | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 627.00 | | | 348 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 010.00 | | | 254 010.00 |