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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 739.00 | 8 469.00 | 6 270.00 | 14 739.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 529.00 | 9 249.00 | 6 280.00 | 15 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
060 Stock marchandises | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
072 Créances – Autres | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
084 Disponibilités | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
110 Total général Actif | 75 664.00 | 9 249.00 | 66 416.00 | 75 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 493.00 | 15 763.00 | | 21 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 390.00 | 163 799.00 | | 172 390.00 |
222 Production stockée | 298.00 | -10 202.00 | | 298.00 |
230 Autres produits | 615.00 | 102.00 | | 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 796.00 | 169 461.00 | | 194 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 450.00 | 15 315.00 | | 16 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 521.00 | 73 082.00 | | 83 521.00 |
242 Autres charges externes. | 39 856.00 | 36 245.00 | | 39 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 022.00 | 780.00 | | 5 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 833.00 | 52 583.00 | | 35 833.00 |
252 Charges sociales | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 307.00 | 1 517.00 | | 2 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 308.00 | 179 523.00 | | 193 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 488.00 | -10 062.00 | | 1 488.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 13.00 | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 139.00 | 441.00 | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -178.00 | -10 516.00 | | -178.00 |