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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 706.00 | 12 486.00 | 5 221.00 | 17 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 055.00 | 4 631.00 | 10 424.00 | 15 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 494.00 | 25 678.00 | 147 815.00 | 173 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BT Marchandises | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 911.00 | 25 678.00 | 165 233.00 | 190 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
DL TOTAL (I) | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 193.00 | | | 113 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 233.00 | | | 165 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 825.00 | | 76 825.00 | 76 825.00 |
FD Production vendue biens | 166 047.00 | | 166 047.00 | 166 047.00 |
FG Production vendue services | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 082.00 | | 243 082.00 | 243 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | | | -1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 562.00 | | | 252 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 872.00 | | | 226 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 328.00 | | 1 166.00 | 172 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 616.00 | | 1 146.00 | 31 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151.00 | | 20.00 | 1 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 012.00 | 5 666.00 | | 20 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 895.00 | 666.00 | | 7 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 116.00 | 5 000.00 | | 12 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 429.00 | 19 913.00 | 46 516.00 | 66 429.00 |
VI Groupe et associés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 193.00 | 66 677.00 | 46 516.00 | 113 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
ST Autres comptes | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 918.00 | | | 45 918.00 |