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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 464.00 | 9 329.00 | 5 135.00 | 14 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 125.00 | 375.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 046.00 | 15 781.00 | 265.00 | 16 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 692.00 | 5 139.00 | 4 553.00 | 9 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 764.00 | 31 374.00 | 10 390.00 | 41 764.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 109.00 | | 151 109.00 | 151 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 873.00 | 31 374.00 | 161 499.00 | 192 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 11 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 634.00 | 38 067.00 | | 30 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 050.00 | -7 433.00 | | 6 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 895.00 | 10 997.00 | | 5 895.00 |
DL TOTAL (I) | 72 679.00 | 53 731.00 | | 72 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 263.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 996.00 | 10 742.00 | | 14 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 476.00 | 86 322.00 | | 53 476.00 |
EA Autres dettes | | 20 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 819.00 | 97 326.00 | | 88 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 499.00 | 151 056.00 | | 161 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 976.00 | | 262 976.00 | 262 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 976.00 | | 262 976.00 | 262 976.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 101.00 | 1 907.00 | | 5 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101.00 | 19 476.00 | | 5 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 450.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 4 440.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 031.00 | 15 036.00 | | 5 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 930.00 | 233 235.00 | | 313 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 880.00 | 240 668.00 | | 307 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 050.00 | -7 433.00 | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 519.00 | 5 855.00 | | 25 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 531.00 | 3 923.00 | | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 988.00 | 1 932.00 | | 18 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |