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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 685.00 | 188 937.00 | 73 748.00 | 262 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 234.00 | 102 065.00 | 193 169.00 | 295 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
AX Avances et acomptes | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 229.00 | 291 002.00 | 294 228.00 | 585 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BZ Autres créances | 113 075.00 | | 113 075.00 | 113 075.00 |
CF Disponibilités | 201 079.00 | | 201 079.00 | 201 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 922.00 | | 367 922.00 | 367 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 151.00 | 291 002.00 | 662 149.00 | 953 151.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 615.00 | 3 300.00 | | 5 615.00 |
DG Autres réserves | 50 755.00 | 16 767.00 | | 50 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 694.00 | 46 303.00 | | 32 694.00 |
DL TOTAL (I) | 189 064.00 | 166 370.00 | | 189 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 050.00 | 89 736.00 | | 279 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 404.00 | 3 464.00 | | 63 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 825.00 | 39 875.00 | | 63 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 138.00 | 31 339.00 | | 47 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 118.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 085.00 | 164 533.00 | | 473 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 149.00 | 330 904.00 | | 662 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
FD Production vendue biens | 876 278.00 | | 876 278.00 | 876 278.00 |
FG Production vendue services | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 061.00 | | 932 061.00 | 932 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | -32 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 606.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 4 132.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895.00 | -3 215.00 | | -2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 10 541.00 | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 635.00 | 799 259.00 | | 953 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 941.00 | 752 956.00 | | 920 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 694.00 | 46 303.00 | | 32 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 540.00 | 6 677.00 | | 24 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 844.00 | 56 395.00 | 70 237.00 | 304 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 844.00 | 56 395.00 | 70 237.00 | 304 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 138.00 | 47 138.00 | | 47 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 050.00 | 42 181.00 | 124 615.00 | 279 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 393.00 | 154 393.00 | | 154 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 423.00 | 154 393.00 | 30.00 | 154 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 085.00 | 236 216.00 | 124 615.00 | 473 085.00 |