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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 127 050.00 | | 127 050.00 | 127 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 982.00 | 289 433.00 | 2 061 550.00 | 2 350 982.00 |
BZ Autres créances | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 889.00 | 8 616.00 | 346 273.00 | 354 889.00 |
CF Disponibilités | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 685.00 | 8 616.00 | 425 069.00 | 433 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 667.00 | 298 049.00 | 2 486 619.00 | 2 784 667.00 |
CU Autres participations | 2 223 932.00 | 289 433.00 | 1 934 500.00 | 2 223 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 218.00 | 63 383.00 | | 92 218.00 |
DG Autres réserves | 1 014 612.00 | 706 733.00 | | 1 014 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 266.00 | 576 715.00 | | -48 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 565.00 | 2 746 830.00 | | 2 458 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 740.00 | 253 342.00 | | 25 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 5 576.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 054.00 | 258 918.00 | | 28 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 619.00 | 3 005 749.00 | | 2 486 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 054.00 | 258 918.00 | | 28 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 704.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 355.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 235.00 | 710 865.00 | | 99 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 501.00 | 134 150.00 | | 147 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 266.00 | 576 715.00 | | -48 266.00 |