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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 684.00 | 16 947.00 | 1 737.00 | 18 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 965.00 | 19 009.00 | 58 957.00 | 77 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 858.00 | 36 414.00 | 69 444.00 | 105 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 313.00 | | 148 313.00 | 148 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 582.00 | | 623 582.00 | 623 582.00 |
BZ Autres créances | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CF Disponibilités | 160 901.00 | | 160 901.00 | 160 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 874.00 | | 966 874.00 | 966 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 732.00 | 36 414.00 | 1 036 318.00 | 1 072 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 348 715.00 | 294 685.00 | | 348 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 064.00 | 134 031.00 | | 217 064.00 |
DL TOTAL (I) | 593 280.00 | 456 215.00 | | 593 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 239.00 | 110 545.00 | | 87 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 049.00 | 233 613.00 | | 244 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 181.00 | 57 783.00 | | 78 181.00 |
EA Autres dettes | 33 569.00 | 18 686.00 | | 33 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 038.00 | 422 928.00 | | 443 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 318.00 | 879 143.00 | | 1 036 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 038.00 | 419 544.00 | | 443 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 416.00 | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 246.00 | | 8 517.00 | 102 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 905.00 | 105 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 905.00 | 96 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 037.00 | | 8 517.00 | 93 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 237.00 | 13 083.00 | 4 905.00 | 28 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 778.00 | 13 083.00 | 4 905.00 | 27 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 049.00 | 244 049.00 | | 244 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 623 582.00 | 623 582.00 | | 623 582.00 |
VB T. V. A. | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 410.00 | 657 660.00 | 8 750.00 | 666 410.00 |
VW T.V.A. | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 038.00 | 443 038.00 | | 443 038.00 |