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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 2 533.00 | 842.00 | 3 375.00 |
AP Constructions | 400.00 | 126.00 | 274.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 636.00 | 20 022.00 | 38 615.00 | 58 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 884.00 | 29 293.00 | 13 590.00 | 42 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 115.00 | 52 895.00 | 57 220.00 | 110 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
BN En cours de production de biens | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 911.00 | | 76 911.00 | 76 911.00 |
BZ Autres créances | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
CF Disponibilités | 148 013.00 | | 148 013.00 | 148 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 848.00 | | 297 848.00 | 297 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 963.00 | 52 895.00 | 355 068.00 | 407 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 186.00 | 12 002.00 | | 35 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 239.00 | 53 183.00 | | 21 239.00 |
DL TOTAL (I) | 61 925.00 | 70 686.00 | | 61 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 022.00 | 16 283.00 | | 77 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 1 571.00 | | 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 715.00 | 27 615.00 | | 33 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 971.00 | 53 952.00 | | 122 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 831.00 | 38 490.00 | | 58 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 143.00 | 137 912.00 | | 293 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 068.00 | 208 598.00 | | 355 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 699.00 | | 1 018 699.00 | 1 018 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 699.00 | | 1 018 699.00 | 1 018 699.00 |
FM Production stockée | | | 8 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 19 202.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 19 202.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -18 278.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 10 040.00 | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 311.00 | 900 079.00 | | 1 042 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 071.00 | 846 896.00 | | 1 021 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 239.00 | 53 183.00 | | 21 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 112.00 | | 22 235.00 | 88 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 110 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 685.00 | | 22 235.00 | 79 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 801.00 | 16 327.00 | 233.00 | 36 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 1 150.00 | 233.00 | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 265.00 | 15 177.00 | | 34 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 971.00 | 122 971.00 | | 122 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 022.00 | 13 485.00 | 63 537.00 | 77 022.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 443.00 | 109 543.00 | 3 900.00 | 113 443.00 |
VW T.V.A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 428.00 | 195 891.00 | 63 537.00 | 259 428.00 |