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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 344 576.00 | 115 336.00 | 229 240.00 | 344 576.00 |
040 Immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 637.00 | 115 336.00 | 234 301.00 | 349 637.00 |
060 Stock marchandises | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
072 Créances – Autres | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
084 Disponibilités | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 408.00 | | 84 408.00 | 84 408.00 |
110 Total général Actif | 434 044.00 | 115 336.00 | 318 709.00 | 434 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -362 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -240 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -592 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 502 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 911 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 251.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | 58 260.00 | 21 701.00 | 36 559.00 | 58 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 001.00 | 41 315.00 | 23 686.00 | 65 001.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 760.00 | 63 016.00 | 64 743.00 | 127 760.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BZ Autres créances | 77 353.00 | | 77 353.00 | 77 353.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 402.00 | | 98 402.00 | 98 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 161.00 | 63 016.00 | 163 145.00 | 226 161.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 881 157.00 | | | 881 157.00 |
230 Autres produits | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 894 555.00 | | | 894 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 071.00 | | | 339 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 389.00 | | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 281 892.00 | | | 281 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -36 951.00 | | | -36 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 511.00 | | | 326 511.00 |
252 Charges sociales | 107 519.00 | | | 107 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
262 Autres charges | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 117 031.00 | | | 1 117 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -222 476.00 | | | -222 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112 592.00 | | | 112 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | -240 850.00 | | | -240 850.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 929.00 | -362 079.00 | | -602 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 385.00 | -240 850.00 | | -250 385.00 |
DL TOTAL (I) | -843 314.00 | -592 929.00 | | -843 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 783.00 | 143 382.00 | | 147 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 000.00 | 203 000.00 | | 268 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 221.00 | 511 788.00 | | 475 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 455.00 | 62 765.00 | | 115 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 459.00 | 920 935.00 | | 1 006 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 145.00 | 328 006.00 | | 163 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 205.00 | 922 319.00 | | 907 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 406 769.00 | | 406 769.00 | 406 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 769.00 | | 406 769.00 | 406 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 399.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | 100 000.00 | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 500.00 | 100 000.00 | | 87 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 2 641.00 | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 015.00 | 109 950.00 | | 150 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 485.00 | 112 592.00 | | 151 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 985.00 | -12 592.00 | | -63 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 480.00 | 994 555.00 | | 505 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 865.00 | 1 235 405.00 | | 755 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 385.00 | -240 850.00 | | -250 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 616.00 | | 11 144.00 | 116 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 616.00 | | 6 645.00 | 116 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 499.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 396.00 | 18 620.00 | | 44 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 396.00 | 18 620.00 | | 44 396.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 221.00 | 475 221.00 | | 475 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
VC Groupe et associés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 254.00 | | 99 254.00 | 99 254.00 |
VI Groupe et associés | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 447.00 | 100 447.00 | | 100 447.00 |
VW T.V.A. | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 459.00 | 907 205.00 | 99 254.00 | 1 006 459.00 |