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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 459.00 | 57 455.00 | 39 004.00 | 96 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 940.00 | 58 455.00 | 699 485.00 | 757 940.00 |
BT Marchandises | 121 419.00 | | 121 419.00 | 121 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
BZ Autres créances | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CF Disponibilités | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 358.00 | | 194 358.00 | 194 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 298.00 | 58 455.00 | 893 843.00 | 952 298.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 677.00 | 110 677.00 | | 110 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DG Autres réserves | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
DH Report à nouveau | | 34 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 966.00 | 13 540.00 | | 32 966.00 |
DL TOTAL (I) | 211 389.00 | 178 423.00 | | 211 389.00 |
DP Provisions pour risques | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 278.00 | 364 185.00 | | 316 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 913.00 | 241 155.00 | | 216 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 643.00 | 108 364.00 | | 109 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 008.00 | 16 346.00 | | 33 008.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 964.00 | 730 050.00 | | 675 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 843.00 | 908 472.00 | | 893 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 628.00 | 730 050.00 | | 438 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 199.00 | 20 553.00 | | 25 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 609.00 | | 1 331.00 | 756 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 899.00 | | 560.00 | 96 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 711.00 | | 771.00 | 10 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 367.00 | 14 087.00 | | 44 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 367.00 | 14 087.00 | | 44 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 930.00 | 174 930.00 | | 174 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 643.00 | 109 643.00 | | 109 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
UX Autres créances clients | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VB T. V. A. | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 079.00 | 53 743.00 | 227 412.00 | 291 079.00 |
VI Groupe et associés | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 842.00 | | | 123 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 876.00 | 48 982.00 | 10 894.00 | 59 876.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 964.00 | 438 628.00 | 227 412.00 | 675 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 6 243.00 | | 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 243.00 | 33 681.00 | | 27 243.00 |
ST Autres comptes | 27 092.00 | 22 468.00 | | 27 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 863.00 | 81 220.00 | | 87 863.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | 1 923.00 | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 166.00 | 8 166.00 | | 2 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 455.00 | 61 553.00 | | 69 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 781.00 | 68 255.00 | | 70 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 348.00 | 137 369.00 | | 142 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |