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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 368.00 | 6 459.00 | 2 909.00 | 9 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 572.00 | 34 918.00 | 45 654.00 | 80 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 053.00 | 46 235.00 | 249 818.00 | 296 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 965.00 | | 111 965.00 | 111 965.00 |
BN En cours de production de biens | 94 894.00 | | 94 894.00 | 94 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 318.00 | | 349 318.00 | 349 318.00 |
BZ Autres créances | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CF Disponibilités | 81 888.00 | | 81 888.00 | 81 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 560.00 | | 697 560.00 | 697 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 613.00 | 46 235.00 | 947 378.00 | 993 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 190 958.00 | 194 742.00 | | 190 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 233.00 | 7 216.00 | | 4 233.00 |
DL TOTAL (I) | 320 591.00 | 327 358.00 | | 320 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 181.00 | 61 648.00 | | 121 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 958.00 | 131 158.00 | | 134 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 259.00 | 121 825.00 | | 212 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 151.00 | 78 381.00 | | 117 151.00 |
EA Autres dettes | 41 239.00 | 57 919.00 | | 41 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 787.00 | 456 299.00 | | 626 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 378.00 | 783 657.00 | | 947 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 983.00 | 442 015.00 | | 620 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 903.00 | 48 768.00 | | 113 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 463.00 | | 38 173.00 | 264 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 583.00 | 296 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 583.00 | 89 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 757.00 | | | 201 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 350.00 | | 38 173.00 | 58 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 034.00 | 15 784.00 | 6 583.00 | 37 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 176.00 | 15 784.00 | 6 583.00 | 32 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 259.00 | 212 259.00 | | 212 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 151.00 | 117 151.00 | | 117 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 349 318.00 | 349 318.00 | | 349 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 903.00 | 113 903.00 | | 113 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 278.00 | 1 474.00 | 5 804.00 | 7 278.00 |
VI Groupe et associés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 711.00 | 394 456.00 | 1 255.00 | 395 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 787.00 | 620 983.00 | 5 804.00 | 626 787.00 |