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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 042.00 | 7 680.00 | 15 362.00 | 23 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 393.00 | | 363 393.00 | 363 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 435.00 | 7 680.00 | 378 755.00 | 386 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 104.00 | | 141 104.00 | 141 104.00 |
BZ Autres créances | 952 776.00 | | 952 776.00 | 952 776.00 |
CF Disponibilités | 474 790.00 | | 474 790.00 | 474 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 313.00 | | 176 313.00 | 176 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 983.00 | | 1 744 983.00 | 1 744 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 418.00 | 7 680.00 | 2 123 738.00 | 2 131 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 541.00 | 123 206.00 | | 109 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 642.00 | -13 665.00 | | 85 642.00 |
DL TOTAL (I) | 217 183.00 | 131 541.00 | | 217 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 810.00 | 63.00 | | 1 750 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 294.00 | 460 327.00 | | 137 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 452.00 | 15 829.00 | | 18 452.00 |
EA Autres dettes | | 40 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 906 555.00 | 516 354.00 | | 1 906 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 738.00 | 647 894.00 | | 2 123 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 555.00 | 516 354.00 | | 1 906 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750 810.00 | | | 1 750 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 711 603.00 | | 6 711 603.00 | 6 711 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 711 603.00 | | 6 711 603.00 | 6 711 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 711 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 350 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 621 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 711 603.00 | 3 714 500.00 | | 6 711 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 625 961.00 | 3 728 165.00 | | 6 625 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 642.00 | -13 665.00 | | 85 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 042.00 | | 363 393.00 | 23 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 363 393.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 680.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750 810.00 | 1 750 810.00 | | 1 750 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 294.00 | 137 294.00 | | 137 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 393.00 | 363 393.00 | | 363 393.00 |
UX Autres créances clients | 141 104.00 | 141 104.00 | | 141 104.00 |
VB T. V. A. | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
VC Groupe et associés | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 313.00 | 176 313.00 | | 176 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 586.00 | 1 633 586.00 | | 1 633 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 555.00 | 1 906 555.00 | | 1 906 555.00 |