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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 139.00 | 4 140.00 | 2 999.00 | 7 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 438.00 | 12 419.00 | 4 019.00 | 16 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 976.00 | 16 743.00 | 14 232.00 | 30 976.00 |
BT Marchandises | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 781.00 | 3 645.00 | 194 136.00 | 197 781.00 |
BZ Autres créances | 223 322.00 | | 223 322.00 | 223 322.00 |
CF Disponibilités | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 046.00 | 3 645.00 | 454 401.00 | 458 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 021.00 | 20 388.00 | 468 633.00 | 489 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 445.00 | 79 143.00 | | 81 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334.00 | 2 303.00 | | 334.00 |
DL TOTAL (I) | 90 579.00 | 90 245.00 | | 90 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 14.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 331.00 | 108 918.00 | | 136 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 028.00 | 197 549.00 | | 217 028.00 |
EA Autres dettes | 23 995.00 | 35 109.00 | | 23 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 054.00 | 341 590.00 | | 378 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 633.00 | 431 835.00 | | 468 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 054.00 | 341 590.00 | | 378 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 125.00 | | 2 970.00 | 28 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 30 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 23 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 728.00 | | 2 970.00 | 20 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 238.00 | 1 564.00 | 59.00 | 15 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 054.00 | 1 564.00 | 59.00 | 15 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 331.00 | 136 331.00 | | 136 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 116.00 | 175 116.00 | | 175 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
UX Autres créances clients | 191 281.00 | 191 281.00 | | 191 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 181 829.00 | 181 829.00 | | 181 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 085.00 | 433 085.00 | | 433 085.00 |
VW T.V.A. | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 054.00 | 378 054.00 | | 378 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | 3 078.00 | | 3 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 824.00 | 14 637.00 | | 16 824.00 |
ST Autres comptes | 123 626.00 | 129 922.00 | | 123 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 731.00 | 20 699.00 | | 18 731.00 |
YT Sous‐traitance | 28 196.00 | 33 217.00 | | 28 196.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 325.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | 1 728.00 | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 444.00 | 4 806.00 | | 5 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 736.00 | 91 085.00 | | 67 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 433.00 | 114 840.00 | | 103 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 377.00 | 202 799.00 | | 187 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |