| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 038.00 | 367 272.00 | 143 766.00 | 511 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 095.00 | 50 780.00 | 76 315.00 | 127 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 633.00 | 418 052.00 | 581 581.00 | 999 633.00 |
BT Marchandises | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BZ Autres créances | 46 095.00 | | 46 095.00 | 46 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 131 699.00 | | 131 699.00 | 131 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 111.00 | | 677 111.00 | 677 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 744.00 | 418 052.00 | 1 258 692.00 | 1 676 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 733.00 | | | 468 733.00 |
DL TOTAL (I) | 516 881.00 | | | 516 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 010.00 | | | 158 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 811.00 | | | 741 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 692.00 | | | 1 258 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 811.00 | | | 741 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 450.00 | | 1 968 450.00 | 1 968 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 450.00 | | 1 968 450.00 | 1 968 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 451.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 035.00 | | | 163 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 507.00 | | | 1 976 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 774.00 | | | 1 507 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 733.00 | | | 468 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 969.00 | | 34 697.00 | 994 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 033.00 | 999 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 033.00 | 638 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 469.00 | | 34 697.00 | 633 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 066.00 | 78 539.00 | 21 552.00 | 361 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 066.00 | 78 539.00 | 21 552.00 | 361 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 010.00 | 158 010.00 | | 158 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VC Groupe et associés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 012.00 | 58 012.00 | 66 000.00 | 124 012.00 |
VW T.V.A. | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 811.00 | 741 811.00 | | 741 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 686 399.00 | | | 686 399.00 |
ST Autres comptes | 151 859.00 | | | 151 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 697.00 | | | 394 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 332.00 | | | 166 332.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 298.00 | | | 907 298.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |