| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 561.00 | 14 961.00 | 137 600.00 | 152 561.00 |
BZ Autres créances | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CF Disponibilités | 55 767.00 | | 55 767.00 | 55 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 332.00 | 14 961.00 | 209 370.00 | 224 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 332.00 | 14 961.00 | 209 370.00 | 224 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -642 477.00 | -939 227.00 | | -642 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 143.00 | 296 750.00 | | 347 143.00 |
DL TOTAL (I) | -245 334.00 | -592 477.00 | | -245 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 414.00 | 509 813.00 | | 154 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 706.00 | 80 419.00 | | 80 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 113.00 | 149 449.00 | | 75 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 471.00 | 146 155.00 | | 144 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 704.00 | 885 835.00 | | 454 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 370.00 | 293 359.00 | | 209 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 704.00 | 885 835.00 | | 454 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 165.00 | 716.00 | 423 882.00 | 423 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 165.00 | 716.00 | 423 882.00 | 423 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 76 506.00 | 70 159.00 | | 76 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 730.00 | 434 174.00 | | 436 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 587.00 | 137 424.00 | | 89 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 143.00 | 296 750.00 | | 347 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 802.00 | | 12 841.00 | 27 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 802.00 | | 12 841.00 | 27 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 802.00 | | 12 841.00 | 27 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 706.00 | 80 706.00 | | 80 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 471.00 | 144 471.00 | | 144 471.00 |
UX Autres créances clients | 134 607.00 | 134 607.00 | | 134 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VB T. V. A. | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VI Groupe et associés | 154 414.00 | 154 414.00 | | 154 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 565.00 | 168 565.00 | | 168 565.00 |
VW T.V.A. | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 704.00 | 454 704.00 | | 454 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
ST Autres comptes | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 296.00 | | | 84 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 379.00 | | | 7 379.00 |