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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 048.00 | 17 600.00 | 10 448.00 | 28 048.00 |
AP Constructions | 9 333.00 | 42.00 | 9 291.00 | 9 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933.00 | 2 511.00 | 422.00 | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 749.00 | 46 928.00 | 44 821.00 | 91 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 562.00 | 67 081.00 | 83 481.00 | 150 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 544.00 | 15 629.00 | 183 915.00 | 199 544.00 |
BZ Autres créances | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 705.00 | 15 629.00 | 300 076.00 | 315 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 267.00 | 82 710.00 | 383 557.00 | 466 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 57 533.00 | 54 309.00 | | 57 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 004.00 | 41 341.00 | | 48 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 824.00 | 4 446.00 | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 124 531.00 | 116 266.00 | | 124 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 872.00 | 28 606.00 | | 33 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 027.00 | 26 009.00 | | 65 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 279.00 | 20 150.00 | | 47 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 247.00 | 108 274.00 | | 112 247.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 026.00 | 187 538.00 | | 259 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 557.00 | 303 803.00 | | 383 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 943.00 | 174 606.00 | | 245 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 029.00 | 25 272.00 | 709 301.00 | 684 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 029.00 | 25 272.00 | 709 301.00 | 684 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 569.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 087.00 | 23 570.00 | | 44 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | 290.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 038.00 | 418.00 | | 8 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 038.00 | 418.00 | | 8 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 900.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | 900.00 | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 701.00 | -482.00 | | 5 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 5 783.00 | | 9 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 350.00 | 500 595.00 | | 735 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 346.00 | 459 254.00 | | 687 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 004.00 | 41 341.00 | | 48 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 591.00 | | 73 797.00 | 86 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 826.00 | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 826.00 | 150 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 104 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 218.00 | | 55 797.00 | 54 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 326.00 | | 18 000.00 | 4 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 029.00 | 24 052.00 | 6 000.00 | 49 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 607.00 | 5 993.00 | | 11 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 422.00 | 18 059.00 | 6 000.00 | 37 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 289.00 | 15 569.00 | 10 229.00 | 10 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 289.00 | 15 569.00 | 10 229.00 | 10 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 289.00 | 15 569.00 | 10 229.00 | 10 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 569.00 | 10 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 783.00 | 181 783.00 | | 181 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
VB T. V. A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 829.00 | 20 746.00 | 13 083.00 | 33 829.00 |
VI Groupe et associés | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 990.00 | 202 229.00 | 35 761.00 | 237 990.00 |
VW T.V.A. | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 026.00 | 245 943.00 | 13 083.00 | 259 026.00 |