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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 565.00 | 2 631.00 | 27 934.00 | 30 565.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 565.00 | 2 631.00 | 103 934.00 | 106 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
072 Créances – Autres | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
084 Disponibilités | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 554.00 | | 58 554.00 | 58 554.00 |
110 Total général Actif | 165 119.00 | 2 631.00 | 162 488.00 | 165 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 475.00 | | | 175 475.00 |
230 Autres produits | 164.00 | | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 639.00 | | | 175 639.00 |
242 Autres charges externes. | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 413.00 | | | 136 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
294 Charges financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 565.00 | | | 106 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 565.00 | | | 106 565.00 |