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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139 190.00 | 19 191.00 | 119 999.00 | 139 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 587.00 | 5 266.00 | 321.00 | 5 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 777.00 | 24 458.00 | 120 320.00 | 144 777.00 |
072 Créances – Autres | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
084 Disponibilités | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
110 Total général Actif | 166 557.00 | 24 458.00 | 142 099.00 | 166 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -316.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
224 Production immobilisée | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
242 Autres charges externes. | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
252 Charges sociales | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 904.00 | | | 904.00 |
262 Autres charges | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -316.00 | | | -316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 359.00 | | | 149 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |