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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 682.00 | 11 807.00 | 6 876.00 | 18 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 482.00 | 12 607.00 | 6 876.00 | 19 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
072 Créances – Autres | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
084 Disponibilités | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 865.00 | | 68 865.00 | 68 865.00 |
110 Total général Actif | 88 348.00 | 12 607.00 | 75 741.00 | 88 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 431.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 633.00 | 183 431.00 | | 179 633.00 |
222 Production stockée | | -13 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 334.00 | -1.00 | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 967.00 | 171 430.00 | | 179 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 189.00 | 1 823.00 | | 1 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 732.00 | 106.00 | | 33 732.00 |
242 Autres charges externes. | 46 872.00 | 105 002.00 | | 46 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | 1 837.00 | | 2 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 888.00 | 45 789.00 | | 75 888.00 |
252 Charges sociales | 12 538.00 | 10 021.00 | | 12 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 733.00 | 58.00 | | 1 733.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 795.00 | 164 671.00 | | 174 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 172.00 | 6 759.00 | | 5 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 332.00 | | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | -124.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 789.00 | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 508.00 | 6 094.00 | | 4 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 139.00 | | | 4 139.00 |